Problemų žinynas

Kiekviena patikra, radusi ką nors įtartino, sukuria problemą. Peržiūros lange problemos rodomos kortelėje Problemos, o dokumentų sąraše - stulpelyje Problemos.

• Blokuojanti problema neleidžia patvirtinti dokumento, kol neišspręsta.
• Įspėjimas atkreipia dėmesį, bet patvirtinti netrukdo.

Kiekvienos patikros svarbą galite keisti tikrinimo taisyklėse: padaryti blokuojančia, įspėjimu arba išjungti. Lentelėje - numatytoji svarba.

Kaip problemos užsidaro

• Daugumą problemų sistema uždaro pati, kai pataisote duomenis: pavyzdžiui, pataisius sumą, sumų problema dingsta. Tokių problemų kortelėje matysite „Išsprendžiama tik pataisius dokumento duomenis“.
• Dalį problemų galite pažymėti išspręstomis mygtuku Pažymėti kaip išspręstą ir, jei norite, parašyti pastabą. Tai tinka įspėjimams, kai patikrinote ir viskas gerai.
• Kai kurios problemos turi savo išeitį: bandyti apdoroti iš naujo, įkelti kitą failą, vis tiek tvarkyti kaip dokumentą arba pasirinkti PVM klasifikatorių patiems.

Išspręstos problemos neišnyksta - jas matysite paspaudę Rodyti išspręstas problemas, o kas ir kada jas išsprendė - audito žurnale.

Sumos ir PVM

Sąskaitos bendra suma nesutampa su eilučių suma

Sumos perskaičiuojamos keliais būdais: ar suma be PVM ir PVM sudaro bendrą sumą, ar antraštės sumos sutampa su eilučių sumomis, ar kiekvienos eilutės suma be PVM ir PVM sudaro eilutės sumą, ar kiekis × kaina (× santykis − nuolaida) sutampa su eilutės suma. Leidžiama paklaida - ±0,02 €, ją galite pakeisti tikrinimo taisyklėse.

Ką daryti: palyginkite su originalu. Dažniausiai DI neteisingai perskaitė skaitmenį, praleido eilutę arba kainos nurodytos su PVM - tada įjunkite Kainos su PVM. Pataisius sumas, problema užsidaro pati.

PVM suma nesutampa su eilučių suma

Dokumento PVM suma nesutampa su eilučių PVM suma arba su suma, apskaičiuota pagal tarifus. Taikoma ta pati paklaida kaip sumoms.

Ką daryti: patikrinkite eilučių PVM tarifus ir PVM sumas. Jei dokumente taikomi keli tarifai, įsitikinkite, kad kiekviena eilutė turi savo tarifą.

Nežinomas PVM klasifikatorius

Eilutei ar dokumentui priskirto PVM klasifikatoriaus nėra šio kliento PVM kodų sąraše.

Ką daryti: pasirinkite klasifikatorių iš sąrašo.

PVM klasifikatorių reikia patikrinti

Sistema parinko PVM klasifikatorių, bet nėra jame tikra. Problemos aprašyme nurodoma priežastis:

Ką daryti: pasirinkite PVM klasifikatorių patys - problema užsidarys. Jei tokie dokumentai kartojasi, sukurkite PVM taisyklę arba suvedimo taisyklę su PVM kodu tiekėjui.

PVM klasifikatorius neatitinka nurodyto tarifo

Pavyzdžiui, eilutei priskirtas PVM1 (21 %), nors dokumente nurodytas 9 % tarifas.

Ką daryti: pakeiskite klasifikatorių arba pataisykite tarifą, jei jis nuskaitytas neteisingai.

Trūksta valiutos kurso

Dokumentas išrašytas užsienio valiuta, bet dokumento datai nėra oficialaus kurso į kliento bazinę valiutą.

Ką daryti: įveskite kursą ranka - spustelėkite valiutos kursą skiltyje Sumos. Jei dokumento data neteisinga, pataisykite ją.

Sąskaitos suma neigiama

Sąskaitos faktūros bendra suma neigiama.

Ką daryti: jei tai kredito pažyma - pakeiskite dokumento tipą į Kredito pažyma. Jei tai koreguojanti sąskaita su neigiamomis sumomis - pažymėkite problemą kaip išspręstą. Tipas svarbus, nes nuo jo priklauso, kaip dokumentas registruojamas apskaitos programoje ir i.SAF.

Dokumento duomenys

Trūksta privalomo sąskaitos lauko

Privalomo lauko - pavyzdžiui, dokumento numerio, datos, pirkėjo ar eilutės sumos be PVM - nepavyko perskaityti. Kurie laukai privalomi, priklauso nuo dokumento tipo: pavyzdžiui, kvitas gali neturėti pirkėjo ir numerio.

Ką daryti: įveskite trūkstamą reikšmę. Jei eilutė neturi sumos be PVM, nurodykite PVM tarifą arba įveskite sumą.

Dokumento data netinkama

Apmokėjimo terminas ankstesnis už dokumento datą, dokumento data yra ateityje arba datos nepavyko perskaityti.

Ką daryti: palyginkite datas su originalu ir pataisykite.

Dokumento tipas atrodo neteisingas

Dokumentas atrodo kaip kito tipo, nei jam priskirta: pavyzdžiui, kvite nurodytas pirkėjas, jo numeris turi sąskaitos seriją arba atspausdintas pavadinimas nurodo kitą tipą.

Ką daryti: paspauskite Keisti tipą į: …, jei sistema teisi, arba pažymėkite problemą kaip išspręstą, jei tipas teisingas. Bet koks tipo pakeitimas problemą uždaro.

Nurodytas dokumentas nerastas

Kredito ar debetinė sąskaita tikslina sąskaitą, kurios tarp šio pardavėjo dokumentų nėra.

Ką daryti: įkelkite tikslinamą sąskaitą arba pataisykite nuorodą - spauskite Pasirinkti dokumentą skiltyje Dokumento duomenys.

Kredituojama daugiau nei pradinė suma

Visų su sąskaita susietų kredito pažymų suma viršija pačios sąskaitos sumą.

Ką daryti: patikrinkite, ar kredito pažyma susieta su teisinga sąskaita ir ar nėra dubliuotų kredito pažymų.

Dublikatai

Galimas sąskaitos dublikatas

Kitas to paties pardavėjo dokumentas turi tokį patį numerį. Kvitams tikrinama data ir suma, nes kasos numeracija kartojasi. Problema nurodo, su kuriuo dokumentu sutampa, ir paaiškina, kodėl - pavyzdžiui, kad sutampantis dokumentas yra kitų metų (pardavėjai dažnai kasmet pradeda numeraciją iš naujo).

Ką daryti: atidarykite kitą dokumentą ir palyginkite. Jei tai tikrai dublikatas - atmeskite vieną iš jų. Jei ne - spauskite Ne dublikatas. Ar dublikatai siunčiami peržiūrai, ar atmetami automatiškai, nustatote organizacijos nustatymuose.

Identiškas failas jau buvo įkeltas

Lygiai toks pat failas jau buvo įkeltas anksčiau.

Ką daryti: šio dokumento pataisyti negalima - tai kopija. Jei įkėlėte netyčia, atmeskite. Jei originalas buvo neteisingas, įkelkite pataisytą failą.

Įmonės ir registrai

Nėra kliento įmonės

Nė viena dokumento šalis nėra jūsų klientas, todėl neaišku, kurio kliento apskaitai dokumentas priklauso. Toks dokumentas negali būti nei patvirtintas, nei eksportuotas.

Ką daryti: paspauskite Priskirti klientą ir pasirinkite įmonę. Arba pažymėkite tinkamą šalį kaip klientą kontrahentų sąraše - tada visi jos dokumentai perskaičiuojami.

Priskirta kitam klientui

Įkėlimas buvo priskirtas vienam klientui, bet dokumente nurodytas kitas jūsų klientas. Paliktas dokumente nurodytas.

Ką daryti: patikrinkite, kuriam klientui dokumentas priklauso. Jei viskas gerai - pažymėkite kaip išspręstą.

Įmonės nepavyko patikimai identifikuoti

Dokumente nurodytą pavadinimą atitinka kelios registro įmonės.

Ką daryti: pardavėjo ar pirkėjo kortelėje pasirinkite tinkamą įmonę.

Įmonė išregistruota

Pagal registrą įmonė išregistruota.

Ką daryti: įsitikinkite, ar sandoris tikras ir ar dokumento data ne vėlesnė už išregistravimą - tai gali būti sukčiavimo požymis.

Įmonės kodas skiriasi nuo registro

Nuskaitytas įmonės kodas buvo neteisingas ir pataisytas į registro kodą - pagal pavadinimą ar PVM kodą registre rastas vienintelis atitikmuo.

Ką daryti: patikrinkite, ar pataisymas teisingas, ir pažymėkite kaip išspręstą.

Įmonės nerasta registre

Įmonės kodas atrodo teisingas, bet registre tokios įmonės nėra.

Ką daryti: patikrinkite kodą originale. Jei įmonė tikrai egzistuoja (pavyzdžiui, ką tik įregistruota), pažymėkite kaip išspręstą.

Nepavyko patikrinti įmonės registre

Išorinis registras neatsakė, todėl įmonės tapatybė liko nepatikrinta.

Ką daryti: patikrinkite įmonę rankiniu būdu arba bandykite vėliau.

Panašus kontrahentas

Naujas kontrahentas panašus į jau esamą įmonę: sutampa kodas, PVM kodas arba panašus pavadinimas. Tikėtina, kad tai ta pati įmonė.

Ką daryti: jei tai ta pati įmonė - spauskite Naudoti …, ir dokumentas bus susietas su esama įmone. Jei ne - pažymėkite kaip išspręstą.

Netinkamas PVM kodas

PVM kodas nepatvirtintas VMI ar VIES duomenimis.

Ką daryti: palyginkite PVM kodą su originalu. Jei jis teisingas, bet nepatvirtintas, pasitarkite su tiekėju - galbūt jis nebėra PVM mokėtojas.

PVM kodas neatitinka šalies

PVM kodo šalies priešdėlis nesutampa su įmonės registracijos šalimi.

Ką daryti: patikrinkite, ar nesupainiota įmonė ar jos PVM kodas.

PVM kodas skiriasi nuo registro

Nuskaitytas PVM kodas pataisytas į registre nurodytą.

Ką daryti: patikrinkite pataisymą ir pažymėkite kaip išspręstą.

Banko sąskaitos

Kiekvienas sąskaitoje nurodytas IBAN įsimenamas pardavėjui. Pasikeitusi banko sąskaita - dažnas sukčiavimo požymis, todėl jos nepraleidžiame.

Tiekėjo IBAN skiriasi nuo paskutinės žinomos sąskaitos

Tiekėjas nurodė kitą banko sąskaitą nei anksčiau.

Ką daryti: prieš mokėdami patikrinkite naują sąskaitą su tiekėju kitu kanalu (telefonu, ne el. paštu). Patvirtinus, nauja sąskaita įsimenama ir kitą kartą klausimo nebebus.

IBAN šalis skiriasi nuo įmonės šalies

Pavyzdžiui, Lietuvos įmonė nurodo kitos šalies banko sąskaitą.

Ką daryti: įsitikinkite, kad sąskaita tikrai priklauso tiekėjui.

IBAN priklauso kitai įmonei

Ši banko sąskaita jau priskirta kitam kontrahentui.

Ką daryti: patikrinkite sąskaitą. Jei tai ta pati įmonė, įrašyta du kartus, - sujunkite besidubliuojančius įrašus.

Suvedimas

Eilutė nesuvesta

Eilutė neturi nei išlaidų ar pajamų kodo, nei prekės kortelės, todėl jos nebūtų galima eksportuoti.

Ką daryti: priskirkite kodą arba prekės kortelę ranka, priimkite pasiūlymą arba paspauskite Pasiūlyti suvedimus. Jei nesuvestų eilučių neturi būti apskritai, šią patikrą galite padaryti blokuojančia.

Nepavyko pasiūlyti suvedimo

Dvi galimos priežastys:

• DI pasiūlymų paslauga neatsakė - bandykite dar kartą paspaudę Pasiūlyti suvedimus;
• eilutei priskirtas kodas nebeegzistuoja kliento žinynuose arba yra neaktyvus - pasirinkite kitą kodą arba atnaujinkite žinynus.

Failai ir apdorojimas

Nepavyko perskaityti failo

Failo nepavyko atverti arba iškoduoti.

Ką daryti: įkelkite failą dar kartą, geriausia PDF arba ryškią nuotrauką.

Failas viršija įkėlimo dydžio limitą

Ką daryti: suskaidykite arba suspauskite failą ir įkelkite iš naujo.

Failas nepanašus į verslo dokumentą

Faile neatpažinta jokios sąskaitos ar kito verslo dokumento.

Ką daryti: jei įkėlėte netinkamą failą - atmeskite. Jei tai visgi dokumentas - spauskite Vis tiek tvarkyti kaip dokumentą ir užpildykite duomenis. Tokius įkėlimus galima atmesti automatiškai.

Dokumento rūšis nepalaikoma

Tai atpažintas, bet čia neapskaitomas dokumentas: kasos orderis, kuro kortelės ataskaita, banko išrašas ar mokėjimo nurodymas, važtaraštis, bilietas, muitinės deklaracija ar kitas ne apskaitos dokumentas.

Ką daryti: dažniausiai - atmesti. Jei tai visgi apskaitomas dokumentas - spauskite Vis tiek tvarkyti kaip dokumentą.

Faile yra ir neapskaitomas dokumentas

Kartu su sąskaita tame pačiame faile buvo ir neapskaitomas dokumentas, pavyzdžiui, važtaraštis. Sąskaita apskaitoma, o kitas dokumentas praleistas.

Ką daryti: įsitikinkite, kad faile neliko kito apskaitytino dokumento, ir pažymėkite kaip išspręstą.

Nepavyko nuskaityti sąskaitos duomenų

DI negalėjo patikimai perskaityti dokumento.

Ką daryti: spauskite Bandyti dar kartą. Jei nepadeda, įkelkite aiškesnę nuotrauką arba originalų PDF.

Nepavyko apdoroti sąskaitos

Apdorojant įvyko techninė klaida.

Ką daryti: spauskite Bandyti dar kartą arba įkelkite dokumentą iš naujo. Jei klaida kartojasi, susisiekite su mumis ir nurodykite dokumento numerį.