sors Gidas
Kaip skaitmeninti sąskaitas ir kvitus, juos patikrinti, suvesti ir perkelti į apskaitos programą - nuo pirmo įkėlimo iki eksporto.
sors perskaito jūsų klientų sąskaitas, kvitus ir kitus apskaitos dokumentus, sutikrina juos su registrais ir aritmetika, priskiria apskaitos kodus pagal tai, ką jau esate patvirtinę, ir paruošia eksportui į apskaitos programą arba i.SAF.
Šis gidas skirtas buhalteriams ir apskaitos įmonių komandoms. Pradėkite nuo skyriaus Pradžia, o prireikus konkretaus atsakymo - atsidarykite reikiamą skyrių šoninėje juostoje. Programoje šalia daugelio langų rasite mygtuką Pagalba - jis atveria būtent tą šio gido vietą, kuri aprašo atidarytą langą.
Dokumento kelias trumpai
- Gavimas. Dokumentus įkeliate patys arba tiekėjai juos siunčia į organizacijos el. pašto dėžutę.
- Skaitmeninimas. DI atpažįsta dokumento tipą, šalis, datas, sumas ir, detaliuoju režimu, kiekvieną eilutę.
- Patikros. Sumos perskaičiuojamos, įmonės tikrinamos registruose, ieškoma dublikatų, pasikeitusių IBAN ir kitų rizikų.
- Suvedimas. Tai, ką jau esate patvirtinę, suvedama pagal istoriją ir taisykles, o visoms kitoms eilutėms kodus iš kliento žinynų pasiūlo DI.
- Peržiūra. Peržiūrite tai, ko sistema nežino tikrai, ir patvirtinate. Tai, ką patvirtinate, įsimenama kitam kartui.
- Eksportas. Patvirtinti dokumentai keliauja į apskaitos programą per API arba failu.
DI pasiūlymai
Istorija ir taisyklės suveda tai, ką jau žinote. Visa kita - naujo tiekėjo sąskaitas, naujas prekes, pirmąsias naujo kliento eilutes - suveda DI pasiūlymai. Todėl jau pirmąją dieną dauguma eilučių atkeliauja į peržiūrą užpildytos, o jums belieka patikrinti ir patvirtinti.
- DI renkasi tik iš kliento žinynų - išlaidų ir pajamų kodų, prekių kortelių, padalinių, objektų - ir niekada nesugalvoja kodų.
- Kiekvienas pasiūlymas turi patikimumo įvertį, o neaiškiems atvejams parenka ir PVM klasifikatorių.
- Ką patvirtinate, tampa istorija: kitą kartą tokia eilutė suvedama be DI ir nieko nekainuoja.
Plačiau - DI pasiūlymai.