Kaip veikia sors
Pagrindinė idėja, darbo eiga ir tai, kaip sors mokosi iš jūsų sprendimų.
sors sukurta taip, kad kiekvieną sprendimą reikėtų priimti tik kartą. Pirmąsias kliento sąskaitas peržiūrite atidžiai, o kuo daugiau patvirtinate, tuo daugiau eilučių kitą kartą užsipildo pačios.
Dvi taisyklės, kuriomis remiasi viskas
Niekada užtikrintai neteisinga. Reikšmė laikoma patvirtinta (ir gali leisti dokumentą patvirtinti automatiškai) tik tada, kai ji remiasi aiškiu jūsų sprendimu būtent tokiam atvejui - patvirtinta istorija arba jūsų sukurta taisykle. Viskas, kas atspėta ar pasiskolinta, rodoma kaip nepatvirtinta ir laukia jūsų žvilgsnio.
Kiekvieną pataisymą - tik kartą. Ką nustatote, priimate ar patvirtinate peržiūroje, įsimenama tam kontekstui, kuriam sprendimas priimtas. Ta pati to paties tiekėjo eilutė kitą kartą to paties klausimo nebeuždavinės.
DI - nuo pirmos dienos
Kol sistema dar nieko neišmoko, darbą atlieka DI. Jis perskaito dokumentą ir pasiūlo kodus kiekvienai eilutei, kurios nesuvedė istorija ar taisyklės - iš kliento žinynų, su patikimumo įverčiu. Jūs tik patikrinate ir patvirtinate, o patvirtintas pasiūlymas tampa istorija. Taip kuo ilgiau dirbate, tuo daugiau suvedama iš karto, o DI lieka naujiems tiekėjams ir naujoms prekėms. Žr. DI pasiūlymai.
Organizacija, kontrahentai ir klientai
- Organizacija - jūsų darbo vieta: apskaitos įmonė arba įmonė, pati vedanti savo apskaitą. Joje dirba komanda, joje laikomi visi dokumentai ir nustatymai.
- Kontrahentai - visos įmonės, kurios figūruoja jūsų dokumentuose kaip pardavėjai arba pirkėjai.
- Klientai - kontrahentai, kurių apskaitą vedate. Juos pažymite žvaigždute („Įtraukti į klientus“). Kiekvienas klientas turi savo apskaitos programos jungtį, žinynus, taisykles ir patikrų nustatymus - tai, ko sistema išmoko vienam klientui, kitam nepersikelia.
Dokumento kryptis nesaugoma, ji išvedama: jei klientas yra pirkėjas - tai jo pirkimas, jei pardavėjas - pardavimas. Todėl tas pats dokumentas gali būti vieno kliento pirkimas ir kito kliento pardavimas.
Kas vyksta su dokumentu
- Įkėlimas. Failai įkeliami rankiniu būdu arba atkeliauja el. paštu. Viename faile gali būti keli dokumentai - jie atskiriami automatiškai.
- Atpažinimas. DI nuskaito dokumentą suminiu (tik antraštė ir sumos) arba detaliuoju (ir visos eilutės) režimu.
- Įmonių atpažinimas. Pardavėjas ir pirkėjas sutikrinami su Registrų centro, VMI PVM mokėtojų ir VIES duomenimis; klaidingai nuskaitytas kodas pataisomas.
- Patikros. Sumos, PVM, datos, dublikatai, IBAN ir kitos tikrinimo taisyklės. Kiekvienas radinys tampa problema - blokuojančia arba įspėjimu.
- Suvedimas. Suvedimo variklis priskiria išlaidų ar pajamų kodus, prekių korteles, dimensijas ir PVM klasifikatorių: pirmiausia pagal istoriją ir taisykles, o likusioms eilutėms - DI pasiūlymais.
- Peržiūra ir patvirtinimas. Jūs peržiūrite ir patvirtinate dokumentą. Korektiški dokumentai gali būti patvirtinami automatiškai.
- Eksportas. Patvirtinti dokumentai eksportuojami į kliento apskaitos programą.