Rivile GAMA

Rivile GAMA - darbalaukio apskaitos programa. sors su ja dirba dviem būdais: per Manorivile API (dokumentai ir žinynai keliauja tiesiogiai) arba .eip failais, kuriuos importuojate programoje.

Paruošimas

Kliento nustatymuose atsidarykite Eksportas ir pasirinkite Rivile GAMA.
Pasirinkite Eksporto kanalą: Tik failas, Tik API arba API ir failas.
Jei naudojate API - įrašykite API raktą iš Manorivile ir paspauskite Tikrinti.
Patikrinkite operacijų tipus, sąskaitų ryšio kodus ir numatytąjį padalinį (žr. žemiau).
Importuokite žinynus: per API - Sinchronizuoti per API, failu - įkelkite .eip.
Peržiūrėkite ryšio patikrą - visi punktai turi būti žali arba suprantami.

Žinynai

Iš Rivile GAMA importuojami:

GAMA lentelė	sors žinynas
N25 - operacijų kodai	Išlaidų kodai (pirkimų tipas) ir Pajamų kodai (pardavimų tipas)
N17 - prekės ir paslaugos	Prekių kortelės
N07 - padaliniai	Padaliniai
N06 - objektai	Objektai
N08 - klientai (su banko sąskaitomis)	Klientų registras
N15, N19 (per API)	Atskaitingi asmenys, Prekių grupės

Per API - skirtuke Importas spauskite Sinchronizuoti per API. Įjunkite ir Automatinį žinynų sinchronizavimą, kad kodai būtų atnaujinami naktį.

Failu - Rivile GAMA eksportuokite reikiamas lenteles į .eip failą ir įkelkite jį skirtuke Importas. sors atpažins sekcijas, parodys, kiek įrašų naujų ir kiek bus atnaujinta. Failas gali būti Windows-1257 ar UTF-8 koduotės.

PVM kodai neimportuojami - visi klientai paveldi oficialų VMI klasifikatorių sąrašą.

Kaip eksportuojama

Per API

Kiekvienas dokumentas siunčiamas atskira užklausa. Prieš siunčiant:

trūkstamos kontrahentų (N08) ir prekių (N17) kortelės sukuriamos, jei tai įjungta;
dokumentas ieškomas GAMA pagal numerį ir kontrahentą: jei jo nėra - sukuriamas; jei yra su tomis pačiomis sumomis - laikomas jau eksportuotu ir antrą kartą nesiunčiamas; jei yra su kitomis sumomis - praleidžiamas su klaida „Dokumentas jau yra ERP su kitomis sumomis“.

Todėl kartoti API eksportą saugu - tas pats dokumentas dvigubai neužregistruojamas.

Failu

Eksportas sukuria vieną .zip archyvą su .eip failais: Klientai.eip, Prekes.eip arba Paslaugos.eip, Pirkimai.eip arba Pardavimai.eip.

i.SAF žymė

Ar dokumentas GAMA įtraukiamas į i.SAF, nustatoma automatiškai: atvirkštinio apmokestinimo ir ES įsigijimų dokumentai (PVM16-18, PVM20, PVM21, PVM25) - formuojami; kvitai ir ne PVM sąskaitos - neformuojami.

Žingsnis po žingsnio

Žinynų importas per API

Kliento nustatymų skirtuke Eksportas pasirinkite kanalą Tik API arba API ir failas, įrašykite Manorivile API raktą ir spauskite Tikrinti. Įsitikinkite, kad Manorivile Gateway veikia jūsų kompiuteryje ar serveryje, ir kad ryšys pavyko.
Skirtuke Importas spauskite Sinchronizuoti per API.
Patikrinkite Importo istoriją - sinchronizavimas turi būti Atliktas - ir peržiūrėkite skirtuką Žinynai.

Žinynų importas failu

Rivile GAMA pridėkite meniu Kortelės. Tuomet atidarykite atitinkamas korteles: operacijų kodus (N25), prekes bei paslaugas (N17), padalinius (N07), objektus (N06) ir klientus (N08).
Atidarykite atitinkamą kortelę. Pavyzdyje naudosime Klientai kortelę. Tuomet įkraukite visus klientus (arba pagal savo filtrus).
Pažymėkite visus įrašus du kartus paspaudžiant ant PŽ antraštės.
Prieš eksportuojant duomenis turite turėti šabloną.
Jei šablono neturite, galite sukurti naują. Palikite visus laukelius pažymėtais, tik pasirinkite savo vartotoją ir įrašykite šablono pavadinimą. Pavyzdyje pasirinkome "Visi laukeliai"
Kai šabloną susikūrėme. Spaudžiame ant žalio blokelio "Eksportas" ir pasirenkame eksporto vietą. Pavyzdyje pasirinktas aplankas "Downloads", bet Jūs pasirinkite tokį, kur failą galėsite lengvai rasti.
sors kliento nustatymuose atsidarykite Importas ir nuvilkite ką tik sukurtą .eip failą.
Patikrinkite atpažintas sekcijas ir naujų bei atnaujinamų įrašų skaičių, tada spauskite Importuoti.
Tą patį pakartokite su kitais žinynais, kuriuos naudojate. Tuščių žinynų galite neeksportuoti, jei jų nenaudojate apskaitoje.

Dokumentų eksportas failu

sors atidarykite Eksportai, pasirinkite klientą ir laikotarpį, o perdavimo būdą - Failas. Spauskite Eksportuoti.
Kai eksporto istorijoje būsena tampa Sėkmingas, spauskite Atsisiųsti failą ir išarchyvuokite .zip - jame rasite .eip failus.
Rivile GAMA atidarykite Klientai kortelę ir importuokite Klientai.eip paspaudžiant raudoną blokelį "Importas".
Tada importuokite Prekes.eip arba Paslaugos.eip į atitinkamas korteles.
Galiausiai importuokite Pirkimai.eip arba Pardavimai.eip.
Patikrinkite, ar dokumentai atsirado GAMA operacijų sąraše.

Dokumentų eksportas per API

Eksportai puslapyje pasirinkite klientą, laikotarpį ir perdavimo būdą API. Spauskite Eksportuoti.
Palaukite, kol būsena taps Sėkmingas. Jei dalis dokumentų praleista, atsidarykite Klaidos ir ištaisykite priežastis.
Rivile GAMA patikrinkite užregistruotus dokumentus.

Nustatymai

Operacijos

Nustatymas	Ką lemia
Pirkimų operacijos tipas / Pardavimų operacijos tipas	Su kokiu operacijos tipu registruojami pirkimai ir pardavimai (pvz., važtaraštis, grąžinimas, užsakymas)
Pirkimų apmokėjimo sąskaita / Pardavimų apmokėjimo sąskaita	Mokėjimo sąskaitos kodas operacijoms
Numatytasis pirkimų kodas / Numatytasis pardavimų kodas	Atsarginis kodas eilutėms, kurios neturi savo kodo
Užstato (taros) kodas, Apvalinimo kodas	Kodai kvitų užstato ir apvalinimo eilutėms

Kontrahentai

Nustatymas	Ką lemia
Fizinio asmens kodas	Unikalus kiekvienam - kiekvienas fizinis asmuo gauna savo kodą; Fiksuotas kodas - visi fiziniai asmenys eksportuojami su vienu kodu
Užsienio įmonės naudoja įmonės kodą kaip PVM kodą	Užsienio įmonėms be PVM kodo
Kurti trūkstamas įmones eksportavimo metu	Jei kontrahento GAMA nėra, jo kortelė sukuriama
Klientų sąskaitų ryšio kodas	Su kokiu susiejimo kodu kuriamos naujos kontrahentų kortelės (numatyta `PT001`)

Prekių kortelės

Nustatymas	Ką lemia
Prekių kortelės	Naudoti tik esamus kodus - eilutės eksportuojamos su jau įvestais kodais; Kurti korteles eksportavimo metu - trūkstamos kortelės sukuriamos GAMA
Prekės sąskaitų ryšio kodas	Su kokiu susiejimo kodu kuriamos naujos prekių kortelės (numatyta `PR001`). Privalomas, kai kortelės kuriamos
Kuriamų kortelių prekės tipas	Prekė arba paslauga
Prekių grupės kodas, Matavimo vienetas	Kuriamų kortelių grupė ir numatytasis vienetas

Dokumentai

Nustatymas	Ką lemia
PVM išskyrimas	Išskirti PVM arba Sumos be PVM išskyrimo (ne PVM mokėtojams)
Apmokėjimo terminas = dokumento data, kai nenurodytas	Nenurodžius termino, sąskaita laikoma apmokėta dokumento dieną
Užsienio valiutos konvertuojamos į bazinę per dokumento kursą	Kai GAMA valiutų sąraše dokumento valiutos nėra
Pavėluotus pirkimus registruoti atvirame laikotarpyje	Pavėluotai gautų pirkimų operacijos data eksporte tampa pirmąja pasirinkto laikotarpio paskutinio mėnesio diena, kad GAMA jų neregistruotų uždarytame laikotarpyje. Tiekimo (PVM prievolės) data nesikeičia

Dimensijos

Padaliniui, objektui, serijai, centrui, PVM klasifikatoriui, išlaidų kodui ir atskaitingam asmeniui galite nustatyti lauko nustatymus: automatinį priskyrimą, privalomumą ir numatytąją reikšmę.

Dažnos klaidos

Klaida	Sprendimas
„Neaprašytas padalinys“ GAMA	Jungtyje nustatykite numatytąjį padalinį
Prekės kodas netinka Rivile	Kodas - iki 12 simbolių, tik raidės A-Z ir skaičiai
ERP atmetė API raktą	Patikrinkite raktą Manorivile ir įrašykite iš naujo
Dokumentas jau yra ERP su kitomis sumomis	Ištrinkite ar pataisykite dokumentą GAMA ir eksportuokite iš naujo arba pažymėkite eksportuotu
Kontrahentas GAMA sukurtas dukart	Prieš eksportą importuokite N08 klientus į registrą