Gidas
Integracijos

Apskaita5

Gautų sąskaitų eksportas į Apskaita5 XML failu, sąskaitų plano ir kontrahentų importas.

Apskaita5 sąskaitas importuoja per importo adapterius. sors paruošia XML failą adapteriui ivesk.lt gautų sąskaitų adapteris, kuris pridedamas prie Apskaita5 diegimo.

Paruošimas

  1. Kliento nustatymuose atsidarykite Eksportas ir pasirinkite Apskaita5.
  2. Įsitikinkite, kad kliento įmonė turi įmonės kodą - Apskaita5 importuoja tik tas sąskaitas, kurių pirkėjo kodas sutampa su jos įmonės kodu.
  3. Nurodykite Numatytąjį pirkimų kodą - sąnaudų sąskaitos numerį arba paslaugos kodą, kuris jau įvestas Apskaita5.
  4. Importuokite sąskaitų planą ir kontrahentus.

Žinynai

Apskaita5 eilutę registruoja pagal buhalterinės sąskaitos numerį arba paslaugos kodą. Šie kodai sors laikomi žinyne Išlaidų kodai.

Skirtuke Importas įkelkite:

  • Sąskaitų plano duomenis - .txt failą, kurį Apskaita5 išsaugo sąskaitų plano lange. Kaip pirkimų kodai importuojamos tik 1, 2 ir 6 klasės sąskaitos - į jas gali būti registruojami pirkimai;
  • Kontrahentų sąrašą - kontrahentų lentelę, eksportuotą į Excel (.xlsx) arba CSV. Archyviniai ir tik darbuotojų įrašai praleidžiami.

Paslaugų sąrašas neimportuojamas. Jei eilutes registruojate paslaugų kodais, įveskite juos Išlaidų kodų žinyne patys - kodas turi sutapti su paslaugos kodu Apskaita5.

Kaip eksportuojama

Eksportas sukuria vieną XML failą. Apskaita5 programoje jį importuokite per Sąskaitų faktūrų importą su ivesk.lt gautų sąskaitų adapteriu.

  • Pirkėjo kodas. Sąskaitos, kurių pirkėjo kodas nesutampa su Apskaita5 atidarytos įmonės kodu, adapterio praleidžiamos be jokio pranešimo.
  • Tiekėjai. Apskaita5 tiekėją randa pagal įmonės ar asmens kodą. Jei tokio kontrahento nėra, jis sukuriamas importo metu.
  • Eilutės kodas. Adapteris pirmiausia ieško paslaugos su tokiu kodu - radęs, eilutei taiko jos pirkimų sąskaitą, PVM sąskaitą, PVM schemą, mato vienetą ir pavadinimą sąskaitoje. Neradęs, kodą laiko sąskaitų plano sąskaitos numeriu.
  • PVM klasifikatorius. Eilutės PVM klasifikatorius (pvz., PVM1) sutapdinamas su Apskaita5 PVM deklaravimo schemos PVM kodu. Eilutei be klasifikatoriaus taikoma importo lange nurodyta PVM schema.
  • Pakartotinis importas. Apskaita5 sąskaitą įsimena pagal Sistemos ID priešdėlį ir sors dokumento ID, todėl importuojant tą patį failą dar kartą jau užregistruotos sąskaitos atnaujinamos, o ne dubliuojamos.
  • Kredito pažymos. Kredito pažymą Apskaita5 atpažįsta pagal neigiamas sumas.
  • Eilutės. Adapteris kiekvieną eilutę registruoja kaip vieną vienetą už eilutės sumą be PVM - atspausdintas kiekis ir pavadinimas neperduodami. Eilutės pavadinimas imamas iš paslaugos arba importo lango lauko Eilutės turinys.
  • Valiuta. Užsienio valiuta išrašytai sąskaitai Apskaita5 pati parsiunčia sąskaitos datos valiutos kursą, todėl importuojant reikia interneto ryšio.
  • Pastabos. Apmokėjimo terminas, užsakymo numeris, nuoroda į sąskaitos failą ir žymė „Neteikiama ISAF“ įrašomi į sąskaitos vidines pastabas.

Žingsnis po žingsnio

Žinynų importas

  1. Apskaita5 atsidarykite Duomenys → Sąskaitų planas.

  2. Spauskite diskelio mygtuką Išsaugoti sąskaitų plano duomenis faile ir išsaugokite .txt failą.

  3. Atsidarykite Duomenys → Analitikos duomenys... → Kontrahentai. Palikite pažymėtus Pirkėjai ir Tiekėjai (Darbuotojai galite nuimti) ir spauskite atnaujinimo mygtuką - lentelė užsipildys.

  4. Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite lentelės stulpelių antraštę ir meniu apačioje pažymėkite stulpelius Banko Sąskaita, Šalis, Fizinis asmuo ir Archyvinis - jie paslėpti, o eksportuojami tik matomi stulpeliai.

  5. Vėl spustelėkite antraštę dešiniuoju klavišu ir pasirinkite Eksportuoti → Excel failas (arba Csv failas). Išsaugokite failą.

  6. sors kliento nustatymuose atsidarykite Importas ir nuvilkite abu failus.

  7. Patikrinkite atpažintus įrašus ir spauskite Importuoti.

Gautų sąskaitų eksportas

  1. sors atidarykite Eksportai, pasirinkite klientą ir laikotarpį, o perdavimo būdą - Failas. Spauskite Eksportuoti.

  2. Kai eksporto istorijoje būsena tampa Sėkmingas, spauskite Atsisiųsti failą - tai vienas XML failas.

  3. Apskaita5 atidarykite įmonę, kuriai priklauso sąskaitos, ir eikite į Dokumentai → Sąskaitos - faktūros → Sąskaitų faktūrų importas.

  4. Palikite nepažymėtą Išrašytos Sąskaitos ir lauke Adapteris pasirinkite ivesk.lt gautų sąskaitų adapteris.

  5. Užpildykite importo parametrus:

    • Sistemos ID - pasirinkus adapterį įrašomas ivsk. Jo nekeiskite: pakeitus, pakartotinai importuotos sąskaitos bus sukurtos iš naujo;
    • Sąskaita - privaloma 5 arba 6 klasės sąskaita;
    • PVM Sąskaita ir PVM Schema - paimamos iš įmonės nustatymų, prireikus pakeiskite;
    • Turinys, Eilutės turinys ir Mato Vnt. - sąskaitos turinys, eilutės pavadinimas ir mato vienetas. Eilutės turinys šiam adapteriui privalomas.

  6. Spauskite aplanko mygtuką ir pasirinkite atsisiųstą XML failą.

  7. Apskaita5 parodys, kiek sąskaitų rado ir kokiu laikotarpiu - patvirtinkite importą.

  8. Pabaigoje Apskaita5 praneša, kiek įtraukta naujų sąskaitų, kiek pakeista ir kiek sukurta naujų kontrahentų. Patikrinkite sąskaitas gautų sąskaitų sąraše.

Nustatymai

NustatymasKą lemia
PVM išskyrimasIšskirti PVM eilutėse arba kelti sumas su PVM
Numatytasis pirkimų kodasSąnaudų sąskaita ar paslaugos kodas eilutėms be savo kodo
Užstato (taros) kodas, Apvalinimo kodasSąskaita ar paslaugos kodas kvitų užstato ir apvalinimo eilutėms

Sąskaitos ar paslaugos kodui ir PVM klasifikatoriui galite nustatyti lauko nustatymus.

Dažnos klaidos

Klaida ar požymisSprendimas
„Faile nėra nė vienos sąskaitos duomenų.“Nė vienos sąskaitos pirkėjo kodas nesutampa su Apskaita5 įmonės kodu - patikrinkite kliento įmonės kodą ir atidarytą įmonę
Importuota mažiau sąskaitų, nei yra failePraleistų sąskaitų pirkėjo kodas skiriasi nuo įmonės kodo
„Invalid account code ...“Eilutės kodo nėra nei tarp paslaugų, nei sąskaitų plane - pataisykite kodą sors arba įveskite jį Apskaita5
„Invalid VAT schema id ...“PVM klasifikatorius nesutampa su jokios PVM deklaravimo schemos PVM kodu - pridėkite kodą schemai arba pataisykite eilutę
„Account for purchases is not specified for service ...“Paslaugos kortelėje Apskaita5 nenurodyta pirkimų sąskaita
„Data is not in valid format for ivesk.lt“Pasirinktas ne sors XML failas arba failas pakeistas
Klaida, kurioje minimas defaultLineContentImporto lange užpildykite Eilutės turinys
Pakartotinai importuotos sąskaitos sukurtos antrą kartąPakeistas Sistemos ID - grąžinkite ivsk, o dublikatus ištrinkite

Susiję puslapiai